ICT Power of Three: aralık, taşma, genişleme
AMD adıyla anılan üç aşamayı gözlenebilir fiyat hareketlerine çevir; üçüncü aşamayı gerçekleşmiş gibi varsayma.
Bu anlatımdaki bölümler
Bu anlatım eğitim senaryosudur; yatırım tavsiyesi veya işlem çağrısı değildir. Örnek sonuçlar başarı oranı veya getiri vaadi değildir. Eğitim çerçevemiz
01 · Hangi koşullarda incelenir?
- Başlangıcı ve bitişi önceden seçilmiş bir hazırlık aralığı.
- Aralık dışına kısa taşmanın ardından aralık içine tamamlanmış dönüş.
Hangi durumda uzak durulur?
- Fiyat aralık dışında kapanmaya devam ediyor; geri dönüş görülmüyor.
- Hazırlık aralığı ancak günün sonucu görüldükten sonra seçilebiliyor.
02 · Önce bunları bil
Gereken veri ve grafik
- Önceden belirlenmiş seans başlangıcı, saat dilimi ve kesintisiz beş dakikalık OHLC verisi.
- Aralık penceresi boyunca eksiksiz mumlar; veri boşluğu konsolidasyon gibi yorumlanmaz.
Gerekli ön bilgiler
İlgili okumalar · isteğe bağlı
- Seanslar, saat dilimi ve killzone’lar
- ICT modelleri: ortak parçalar, farklı koşullar
- Geriye dönük test ve sonuçları okumak
Bu stratejideki kavramlar
03 · Kurulum ve tetikleyici
- Örnekte önceden seçilmiş bir seans başlangıcının ilk 12 tamamlanmış beş dakikalık mumu hazırlık aralığıdır. Üst ve alt uç bu pencere sonunda sabitlenir.
- Sonraki alt sınır aşımının en geç iki mum içinde aralık içine kapanışla dönmesi gerekir. Yalnız aşağı taşma ikinci aşamayı tamamlamaz.
- AMD’de accumulation, manipulation ve distribution sırasıyla yatay hazırlık, başarısız dış taşma ve sonraki yönlü hareketi anlatır. İsimler gerçek bir katılımcının manipülasyon yaptığını kanıtlamaz.
- Buradaki mum sayıları, kapanış teyitleri ve çıkış kuralları eğitim için sabitlenmiş bir hipotezdir. ICT tek bir standart algoritma değildir; bu örnek, yöntemin kârlılığına veya kurumların niyetine kanıt sunmaz.
Tetikleyici
Aralık içine dönen mumun ardından yeni mum bu tepki mumunun tepesinin üzerinde kapanır. Örnek yükseliş yönünü inceler; üçüncü aşama gerçekleşmeden hedef sonucu yazılmaz.
04 · Geçersizlik, risk ve çıkış
Fikri ne bozar?
İki mum içinde aralığa dönüş olmaması veya giriş öncesi taşma dibinin yeniden kırılması. Giriş sonrası koruyucu stop, kapanış koşulundan bağımsız uygulanır.
Risk planı
- Aralık küçük, dışarı taşma büyükse hedefe kalan mesafe riske göre dar olabilir. Üç aşama adı iyi bir oranı garanti etmez.
- Bütün sayılar birim başına kurgusal ve brüttür; gerçek varlık ya da işlem önerisi değildir. Komisyon, spread, kayma ve varsa taşıma maliyeti net sonucu değiştirir. Stop boşlukta daha kötü fiyattan gerçekleşebilir; limit emir hiç dolmayabilir.
Çıkış planı
- Örneğin hedefi hazırlık aralığının karşı sınırıdır; aralık ötesi genişleme ayrıca beklenmez.
- Girişten sonra altı mum içinde hedef ya da stop gelmezse sonraki uygulanabilir fiyatta zaman çıkışı yapılır; o seansta ikinci deneme yoktur.
05 · Aynı kurulum, iki olası sonuç
Kurgusal eğitim örneği · Gerçek piyasa işlemi değildir.
Kurgusal hazırlık aralığı 100–106. Sonraki mum 98’e uzanıp 100,50’de içeri kapanır; tepki mumunun tepesi 100,80. Bir sonraki mum 101’de teyit verir.
- Giriş varsayımı
- 101 varsayımsal alış.
- Zarar durdur
- 97: dış taşma ucunun altı; risk 4.
- Hedef / çıkış
- 106: karşı aralık sınırı; hedef 5, risk/ödül 1:1,25.
Hazırlık aralığı ve başarısız alt taşma
AMD adları yerine gözlenen aralık, taşma ve tepkiyi izle. Tüm veriler kurgusal; son paneldeki iki yol olasılık veya zaman tahmini değildir.
Kurulum ve teyit • kurgusal mumlar
- Yükseliş
- Düşüş
- 12 mum aralık: 100–106
- 12. mum Pencere sonu
- 13. mum Taşma
- 14. mum Teyit
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 104 | 100 | 103 |
| 2 | 103 | 105 | 101 | 104 |
| 3 | 104 | 106 | 102 | 103 |
| 4 | 103 | 104 | 100,5 | 101 |
| 5 | 101 | 103 | 100 | 102 |
| 6 | 102 | 105 | 101 | 104 |
| 7 | 104 | 106 | 102 | 103 |
| 8 | 103 | 104 | 100,5 | 101 |
| 9 | 101 | 103 | 100 | 102 |
| 10 | 102 | 105 | 101 | 104 |
| 11 | 104 | 105 | 102 | 103 |
| 12 | 103 | 104 | 101 | 102 |
| 13 | 100,4 | 100,8 | 98 | 100,5 |
| 14 | 100,5 | 101,4 | 100,2 | 101 |
Girişten sonra iki olasılık • başarı garantisi yok
- Stop senaryosu
- Giriş: 101
- Stop: 97
- Hedef: 106
- A. Giriş
- B. Hedef
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Değer | Stop senaryosu |
|---|---|---|
| Giriş | 101 | 101 |
| Ara nokta | 103,5 | 99 |
| Çıkış | 106 | 97 |
- Kurulum
İlk 12 beş dakikalık mumun aralığı 100–106. Sonraki mum 98’e uzanır ve 100,50’de içeri kapanır; açılıştaki fark kurgusal fiyat boşluğudur.
- Teyit
Tepki mumunun tepesi 100,80. Son mum 101’de bu tepe üzerinde kapanır; hedef karşı sınır 106’dır.
- İki sonuç
Hedefte brüt +5, stop tam seviyesinde gerçekleşirse −4 fiyat birimi. 97 stopu veya altı mumluk zaman çıkışı mümkündür. Üçüncü aşamanın her gün oluşacağı varsayılmaz. Maliyet ve kayma dahil değildir; boşlukta kayıp büyüyebilir.
Senaryo planlandığı gibi ilerlerse
106 önce gerçekleşirse brüt +5.
Senaryo başarısız olursa
97 stopu önce gerçekleşirse brüt −4. Altı mum sonra 100,50’den zaman çıkışı olursa brüt −0,50.
06 · Neden bu kurulum oluşmuyor?
Hazırlık aralığı dışına taşmadan sonra fiyat iki mum içinde aralığa dönmez.
Yerel PO3 modelinde aralığa dönüş için iki mumluk pencere vardır. Aşağıdaki ortak kavram grafiği aynı aşım mumunda geri kapanış ister; tek mumdaki başarısız dönüş yerel sürenin dolduğunu tek başına göstermez. Yerel gözlem iki mumluk sürenin de dolduğu ayrı örnektir.
Likidite süpürmesi için çalışma koşulunu grafikte karşılaştır →Koşulu oluşmayan örnek, koşulları sağlayıp sonradan kaybeden örnekten farklıdır. Yukarıdaki stop senaryosu ikinci durumu anlatır.
07 · Örneği incelerken
- Her günün mutlaka üç aşamayı tamamlayacağını düşünmek.
- Aralık penceresini kazanan örneklere göre değiştirmek.
- Başarısız taşmayı kurumların niyetine ilişkin kesin açıklama yapmak.
Okuma rehberi
- Hazırlık penceresi olaydan önce seçildi mi?
- İki mumluk içeri dönüş ve sonraki teyit ayrı mı?
- Karşı sınır hedefi ve altı mumluk zaman çıkışı sabit mi?