CHoCH sonrası dönüş adayını sınama
Düşen yapının ilk ters kırılımını kesin yeni trend saymadan, takip eden dip ve tepeyle sınayan model.
Bu anlatımdaki bölümler
Bu anlatım eğitim senaryosudur; yatırım tavsiyesi veya işlem çağrısı değildir. Örnek sonuçlar başarı oranı veya getiri vaadi değildir. Eğitim çerçevemiz
01 · Hangi koşullarda incelenir?
- Önceden tanımlı düşen tepeler ve dipler.
- İlgili son alçak tepe üstünde kapanış, ardından daha yüksek dip adayı.
Hangi durumda uzak durulur?
- Tek bir küçük iç tepe aşımı dışında ana yapıda değişiklik yok.
- İlk kırılımın ardından yeni dip oluşarak dönüş varsayımı bozulmuş.
02 · Önce bunları bil
Gereken veri ve grafik
- Aynı ürün ve sağlayıcıdan, zaman damgalı ve tamamlanmış OHLC mumları; fiyat adımı ve veri boşlukları kontrol edilir.
- Son alçak tepe, dip ve sonraki daha yüksek dip aynı zaman aralığında izlenir. Yapı etiketi ile giriş teyidi ayrı zamanlarda oluşur.
Gerekli ön bilgiler
İlgili okumalar · isteğe bağlı
- Displacement ve MSS: yapı değişimini oku
- İşlem planı ve risk yönetimi
- Geriye dönük test ve sonuçları okumak
Bu stratejideki kavramlar
03 · Kurulum ve tetikleyici
- Son önemli alçak tepeyi ve düşüş dibini aynı ölçekten seç.
- Bu örnekte alçak tepe üstü kapanış CHoCH adayıdır; kaynakların salınım/kapanış ölçütleri farklı olabilir.
- İlk yükselişten sonra yeni düşüş dibinin üstünde kalan geri çekilmeyi bekle.
Tetikleyici
Daha yüksek dip adayından sonra geri çekilmenin ara tepesinin üzerinde kapanış. İlk CHoCH etiketi tek başına giriş değildir.
04 · Geçersizlik, risk ve çıkış
Fikri ne bozar?
Giriş öncesi eski düşüş dibinin kırılması veya yeni dip adayının korunamaması kurulumu iptal eder.
Risk planı
- Dönüş denemesinde eski trend yeniden başlayabilir. Daha yüksek dip varsayımının altına önceden belirlenen fiyat stopu konur.
- Örneklerdeki fiyat farkları brüttür. Komisyon, spread, fiyat kayması ve varsa taşıma maliyeti net sonucu değiştirir. Stop emri özellikle boşlukta belirlenen fiyattan gerçekleşmeyebilir; limit emir ise hiç dolmayabilir.
Çıkış planı
- İlk üst direnç önceden hedef olarak belirlenir.
- Fiyat hedefe ulaşmaz ve stop çalışırsa CHoCH adayının başarısızlığı kayda geçirilir; etiket geçmişten silinmez.
05 · Aynı kurulum, iki olası sonuç
Kurgusal eğitim örneği · Gerçek piyasa işlemi değildir.
Kurgusal düşüşte son alçak tepe 90, dip 82. Fiyat 92’ye kapanır, 88’e geri çekilir; ara tepe üzerinde 93 kapanışı oluşur. İlk üst direnç 101.
- Giriş varsayımı
- 93 varsayımsal alış.
- Zarar durdur
- 87: risk 6.
- Hedef / çıkış
- 101: hedef 8; risk/ödül yaklaşık 1:1,33.
Düşen yapıdan ilk ters kırılıma
CHoCH adayı ile takip eden daha yüksek dip ayrı aşamalardır. Tüm veriler kurgusal; son paneldeki iki yol olasılık veya zaman tahmini değildir.
Kurulum ve teyit • kurgusal mumlar
- Yükseliş
- Düşüş
- 1. Son alçak tepe: 90
- 4. mum Dip 82
- 5. mum CHoCH
- 6. mum Dip 88
- 7. mum Teyit
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 98 | 92 | 93 |
| 2 | 93 | 94 | 86 | 87 |
| 3 | 87 | 90 | 86,5 | 89 |
| 4 | 89 | 89,5 | 82 | 84 |
| 5 | 84 | 92,5 | 83 | 92 |
| 6 | 92 | 92,2 | 88 | 89 |
| 7 | 89 | 93,5 | 88,5 | 93 |
Girişten sonra iki olasılık • başarı garantisi yok
- Stop senaryosu
- Giriş: 93
- Stop: 87
- Hedef: 101
- A. Giriş
- B. Hedef
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Değer | Stop senaryosu |
|---|---|---|
| Giriş | 93 | 93 |
| Ara nokta | 97 | 90 |
| Çıkış | 101 | 87 |
- Kurulum
Son alçak tepe 90, dip 82. Fiyat 92’de 90 üstüne kapanır; ardından 88’de daha yüksek dip adayı oluşur.
- Teyit
Son mum ara tepe üzerinde 93’te kapanır. İlk 92 kapanışı tek başına giriş sayılmamıştır.
- İki sonuç
Hedefte brüt +8, stop tam seviyesinde gerçekleşirse −6 fiyat birimi. 87 stopu çalışırsa dönüş denemesi başarısızdır; CHoCH etiketi kalıcı trend garantisi değildir. Maliyet ve kayma dahil değildir; boşlukta kayıp büyüyebilir.
Senaryo planlandığı gibi ilerlerse
101 hedefinde brüt +8.
Senaryo başarısız olursa
Fiyat yeniden düşer ve 87 stopu gerçekleşirse brüt −6.
06 · Neden bu kurulum oluşmuyor?
Düşen yapıda son alçak tepe yalnız fitille aşılır; üzerinde kapanış yoktur.
Koşulu oluşmayan örnek, koşulları sağlayıp sonradan kaybeden örnekten farklıdır. Yukarıdaki stop senaryosu ikinci durumu anlatır.
07 · Örneği incelerken
- CHoCH görülünce trendin kesin döndüğünü yazmak.
- İç yapı ile ana yapının salınımlarını karıştırmak.
- Başarısız adayları test veri setinden çıkarmak.
Okuma rehberi
- Hangi son alçak tepe aşıldı?
- Daha yüksek dip adayı korundu mu?
- İlk üst direnç ve risk mesafesi hesaplandı mı?