Kırılım ve yeniden test
Önceden belirlenen direncin aşılmasını ve aynı bölgenin yukarıdan ziyaretini iki ayrı olay olarak incele.
Bu anlatımdaki bölümler
Bu anlatım eğitim senaryosudur; yatırım tavsiyesi veya işlem çağrısı değildir. Örnek sonuçlar başarı oranı veya getiri vaadi değildir. Eğitim çerçevemiz
01 · Hangi koşullarda incelenir?
- Birden fazla temasla görünür olmuş direnç ve üzerinde tamamlanmış kapanış.
- Kırılan seviyeye geri dönüş için yeterli fiyat alanı.
Hangi durumda uzak durulur?
- Yalnızca fitil aşımı veya her mumda yeniden çizilen seviye.
- Kırılım doğrudan yakın bir üst dirence çarpıyor.
02 · Önce bunları bil
Gereken veri ve grafik
- Aynı ürün ve sağlayıcıdan, zaman damgalı ve tamamlanmış OHLC mumları; fiyat adımı ve veri boşlukları kontrol edilir.
- Bölge ve üç mumluk retest süresi önceden sabitlenir; tek bir seçilmiş zaman aralığı kullanılır. Seans kapsamı ve zaman aralığı karşılaştırma boyunca sabittir. Kurgusal fiyat farkları gerçekleşme, komisyon veya kayma verisi değildir.
Gerekli ön bilgiler
İlgili okumalar · isteğe bağlı
Bu stratejideki kavramlar
03 · Kurulum ve tetikleyici
- Direnci ince çizgi yerine alt ve üst sınırı belli bir bölge olarak kaydet.
- Örnek kuralda bölgenin üzerinde kapanış gerekir; yalnızca anlık fiyat aşımı yeterli değildir.
- Yeniden ziyaret bekle. Üç mum içinde retest gelmezse bu örnekte kurulum iptal edilir; süre testten önce sabitlenir.
Tetikleyici
Fiyat kırılan bölgeyi yukarıdan ziyaret edip yeniden üst sınırın üzerinde kapanır. Giriş, sonraki uygulanabilir fiyattan varsayılır.
04 · Geçersizlik, risk ve çıkış
Fikri ne bozar?
Girişten önce bölgenin altına kapanış veya üç mumluk bekleme süresinin dolması. Girişten sonra önceden belirlenen stop ayrıca geçerlidir.
Risk planı
- Retest mumunun genişliği çok büyükse aynı miktarı koruma; mesafeye göre miktarı yeniden değerlendir.
- Örneklerdeki fiyat farkları brüttür. Komisyon, spread, fiyat kayması ve varsa taşıma maliyeti net sonucu değiştirir. Stop emri özellikle boşlukta belirlenen fiyattan gerçekleşmeyebilir; limit emir ise hiç dolmayabilir.
Çıkış planı
- Bir sonraki önceden görülen direnç hedef alanıdır.
- Zaman çıkışı için referans, retest teyit mumunun sabit kapanışıdır (örnekte 51). Sayım, giriş gerçekleşmesinden sonra başlayan ilk tam mumdan başlar; girişin gerçekleştiği mum sayılmaz. Bu ilk üç tamamlanmış mumun hiçbirinin kapanışı referanstan kesin büyük değilse, hedef veya stop daha önce gerçekleşmemiş olmak koşuluyla üçüncü kapanış sonrası ilk uygulanabilir fiyattan çıkılır. Yükseklerin artması ilerleme sayılmaz; eşit kapanış da yetmez. Üç mum içinde en az bir kapanış referansı aşarsa bu zaman çıkışı uygulanmaz. Gerçekleşen fiyat kaydedilir.
05 · Aynı kurulum, iki olası sonuç
Kurgusal eğitim örneği · Gerçek piyasa işlemi değildir.
Kurgusal direnç 49–50. Mum 51’de kapanıyor, sonraki mum 50’ye dönüp 51’de kapanıyor. Önceden çizilmiş üst direnç 55.
- Giriş varsayımı
- 51’den varsayımsal alış.
- Zarar durdur
- 49: fiyat mesafesi 2.
- Hedef / çıkış
- 55: fiyat mesafesi 4; risk/ödül 1:2.
50 üstü kapanış ve yukarıdan yeniden test
Kırılım ile geri ziyareti iki ayrı mumda gör. Tüm veriler kurgusal; son paneldeki iki yol olasılık veya zaman tahmini değildir.
Kurulum ve teyit • kurgusal mumlar
- Yükseliş
- Düşüş
- Açılış = kapanış
- Direnç: 49–50
- 5. mum Kırılım
- 6. mum Retest
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 49,5 | 46,5 | 49 |
| 2 | 49 | 50 | 48 | 48,5 |
| 3 | 48,5 | 49,7 | 47,5 | 49,2 |
| 4 | 49,2 | 50 | 48,8 | 49,5 |
| 5 | 49,5 | 51,4 | 49,3 | 51 |
| 6 | 51 | 51,2 | 50 | 51 |
Girişten sonra iki olasılık • başarı garantisi yok
- Stop senaryosu
- Giriş: 51
- Stop: 49
- Hedef: 55
- A. Giriş
- B. Hedef
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Değer | Stop senaryosu |
|---|---|---|
| Giriş | 51 | 51 |
| Ara nokta | 53 | 50 |
| Çıkış | 55 | 49 |
- Kurulum
Önceden belirlenen bölge 49–50. Beşinci mum 51’de bölgenin üzerinde kapanıyor.
- Teyit
Sonraki mum 50’yi yukarıdan ziyaret edip 51’de kapanıyor. Retest gelmeseydi bu örnekte giriş olmayacaktı.
- İki sonuç
Hedefte brüt +4, stop tam seviyesinde gerçekleşirse −2 fiyat birimi. Fiyat 49 stopuna dönerse brüt kayıp oluşur. Ayrı zaman çıkışı: girişten sonra başlayan ilk tam mumdan sayılan ilk üç mumda hiçbir kapanış sabit retest kapanışı 51’den büyük değilse, hedef/stop daha önce gelmemişken üçüncü kapanış sonrası ilk uygulanabilir fiyatta çıkılır. Giriş mumu sayılmaz; yüksek artışı ve 51’e eşit kapanış ilerleme değildir. Bu dal son panelde çizilmez. Maliyet ve kayma dahil değildir; boşlukta kayıp büyüyebilir.
Senaryo planlandığı gibi ilerlerse
55 önce gerçekleşirse brüt +4.
Senaryo başarısız olursa
Fiyat bölgenin altına iner ve stop 49’da dolarsa brüt −2. Limit alış hiç dolmazsa sonuç işlem yoktur.
06 · Neden bu kurulum oluşmuyor?
Direnç 50; mum 51’i görür ama 49,80’de kapanır.
Fitil aşımı, kapanış kırılımı değildir
49–50 direnç bölgesi önceden çizilmiştir. Kurgusal karşı örnek; yalnız belirtilen koşul farkını gösterir.
51 yüksek, 49,80 kapanış
- Yükseliş
- Düşüş
- Direnç: 49–50
- 3. mum İçeride kapanış
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 49,5 | 47,5 | 49 |
| 2 | 49 | 49,8 | 48,5 | 49,2 |
| 3 | 49,2 | 51 | 49 | 49,8 |
- Gözlem
Son mumun yükseği 51, kapanışı 49,80’dir.
- Oluşmayan koşul
Kapanış bölgenin üzerinde değildir; kırılım tamamlanmadığı için bu modelin retest aşaması başlamaz.
Koşulu oluşmayan örnek, koşulları sağlayıp sonradan kaybeden örnekten farklıdır. Yukarıdaki stop senaryosu ikinci durumu anlatır.
07 · Örneği incelerken
- Retest gelmeden aynı senaryoyu uygulamak.
- Seviye kırıldıktan sonra geçmiş bölgeyi sonuca göre daraltmak.
- Kapanış teyidini kusursuz başarı kanıtı sanmak.
Okuma rehberi
- Bölge hareketten önce çizildi mi?
- Kırılım ve retest iki ayrı kapanışla görüldü mü?
- Bekleme süresi ve sonraki direnç belli mi?