Trend içinde geri çekilme
Yükselen yapıdaki geçici geri çekilmeyi, yapının bozulmasından ayıran fiyat odaklı bir çalışma.
Bu anlatımdaki bölümler
Bu anlatım eğitim senaryosudur; yatırım tavsiyesi veya işlem çağrısı değildir. Örnek sonuçlar başarı oranı veya getiri vaadi değildir. Eğitim çerçevemiz
01 · Hangi koşullarda incelenir?
- Aynı zaman aralığında birbirini izleyen daha yüksek tepe ve dipler.
- Önceden görülebilen bir destek bölgesine düzenli geri dönüş.
Hangi durumda uzak durulur?
- Son önemli dip kırılmış veya fiyat belirgin bir yatay aralıkta.
- Hedefe kadar olan alan dar; haberle oluşan sıçrama stop mesafesini belirsizleştiriyor.
02 · Önce bunları bil
Gereken veri ve grafik
- Aynı ürün ve sağlayıcıdan, zaman damgalı ve tamamlanmış OHLC mumları; fiyat adımı ve veri boşlukları kontrol edilir.
- Örnekte saatlik mumlar; tepe ve diplerin doğrulanma zamanı korunur. Seans kapsamı ve zaman aralığı karşılaştırma boyunca sabittir. Kurgusal fiyat farkları gerçekleşme, komisyon veya kayma verisi değildir.
Gerekli ön bilgiler
İlgili okumalar · isteğe bağlı
- Swing high ve swing low noktaları
- Emir türleri ve işlem maliyetleri
- Geriye dönük test ve sonuçları okumak
Bu stratejideki kavramlar
03 · Kurulum ve tetikleyici
- Grafik ölçeğini sabitle; örnekte saatlik kapanışlar kullanılır.
- Son iki tepeyi ve dibi işaretle. En son önemli dip, yükseliş fikrinin sınırıdır.
- Geri çekilme sırasında yeni tepeyi kovalamak yerine destek bölgesini ve tepki mumunun tepesini önceden kaydet.
Tetikleyici
Destek ziyaretinden sonra tamamlanan bir mumun önceki tepki mumunun tepesinin üzerinde kapanması. Örnekte giriş, bu kapanıştan sonraki ilk uygulanabilir fiyattır.
04 · Geçersizlik, risk ve çıkış
Fikri ne bozar?
Girişten önce önemli dip altında kapanış kurulumu iptal eder. Girişten sonra örneğin koruyucu stop seviyesi ayrıca uygulanır; kapanışı beklemek stopu erteleme gerekçesi değildir.
Risk planı
- Önce yapısal stopu belirle, sonra bu mesafeye göre miktarı hesapla. Daha büyük pozisyon alabilmek için stopu destek içine sıkıştırma.
- Örneklerdeki fiyat farkları brüttür. Komisyon, spread, fiyat kayması ve varsa taşıma maliyeti net sonucu değiştirir. Stop emri özellikle boşlukta belirlenen fiyattan gerçekleşmeyebilir; limit emir ise hiç dolmayabilir.
Çıkış planı
- Örnekte ilk hedef önceki tepedir; hedef fiyatı ve stop girişten önce yazılır.
- Hedef veya stop gerçekleştiğinde çalışma biter. Yeni dipler oluştukça stop taşınacaksa bu ayrı bir test kuralıdır.
05 · Aynı kurulum, iki olası sonuç
Kurgusal eğitim örneği · Gerçek piyasa işlemi değildir.
Tamamen kurgusal saatlik grafikte dipler 94 ve 100, tepeler 106 ve 112. Fiyat 103–104 desteğine dönüyor; tepki tepesinin üzerinde kapanıyor.
- Giriş varsayımı
- Varsayımsal alış gerçekleşmesi 105.
- Zarar durdur
- 101: birim başına planlanan risk 105 − 101 = 4.
- Hedef / çıkış
- 112: brüt hedef farkı 7; risk/ödül 1:1,75.
Yükselen yapıda 103–104 desteğine dönüş
Daha yüksek dipler korunurken destek tepkisinin nasıl izlendiğini oku. Tüm veriler kurgusal; son paneldeki iki yol olasılık veya zaman tahmini değildir.
Kurulum ve teyit • kurgusal mumlar
- Yükseliş
- Düşüş
- Destek: 103–104
- 1. mum Dip 94
- 3. mum Dip 100
- 5. mum Tepe 112
- 9. mum Teyit
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 99 | 94 | 98 |
| 2 | 98 | 106 | 97 | 105 |
| 3 | 105 | 105,5 | 100 | 101 |
| 4 | 101 | 108 | 100,5 | 107 |
| 5 | 107 | 112 | 106 | 111 |
| 6 | 111 | 111,5 | 104 | 105 |
| 7 | 105 | 105,2 | 103 | 104 |
| 8 | 104 | 104,6 | 103,5 | 104,2 |
| 9 | 104,2 | 105,3 | 104 | 105 |
Girişten sonra iki olasılık • başarı garantisi yok
- Stop senaryosu
- Giriş: 105
- Stop: 101
- Hedef: 112
- A. Giriş
- B. Hedef
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Değer | Stop senaryosu |
|---|---|---|
| Giriş | 105 | 105 |
| Ara nokta | 108,5 | 103 |
| Çıkış | 112 | 101 |
- Kurulum
Dipler 94 ve 100, tepeler 106 ve 112. Son geri çekilme 103–104 desteğini ziyaret ediyor.
- Teyit
Son mum, önceki tepki mumunun 104,60 tepesinin üzerinde 105’te kapanıyor; varsayımsal giriş 105.
- İki sonuç
Hedefte brüt +7, stop tam seviyesinde gerçekleşirse −4 fiyat birimi. 101 stopu çalışırsa önceki yükselen yapı tek başına işlemi kurtarmaz. Maliyet ve kayma dahil değildir; boşlukta kayıp büyüyebilir.
Senaryo planlandığı gibi ilerlerse
Önce 112 hedefi gerçekleşirse birim başına brüt +7.
Senaryo başarısız olursa
Önce 101 stopu tam bu fiyattan gerçekleşirse −4. Fiyat boşlukla 99’a açılır ve orada gerçekleşirse −6 olur.
06 · Neden bu kurulum oluşmuyor?
Geri çekilme sırasında son önemli dip altında kapanış oluşur.
Geri çekilme mi, yapı kaybı mı?
Son önemli dip 100 önceden belirlenmiştir. Kurgusal karşı örnek; yalnız belirtilen koşul farkını gösterir.
100 altında tamamlanmış kapanış
- Yükseliş
- Düşüş
- 1. Önemli dip: 100
- 3. mum Kapanış 99
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 106 | 102 | 105 |
| 2 | 105 | 105,5 | 101 | 102 |
| 3 | 102 | 103 | 98 | 99 |
- Gözlem
Son mum 99’da kapanır; yalnız fitil değil kapanış da 100 altındadır.
- Oluşmayan koşul
Bu örneğin yükselen yapı filtresi bozulur. Sonraki olası yükseliş eski planın koşulunu geri getirmez.
Koşulu oluşmayan örnek, koşulları sağlayıp sonradan kaybeden örnekten farklıdır. Yukarıdaki stop senaryosu ikinci durumu anlatır.
07 · Örneği incelerken
- Her kırmızı mumu ucuz alım fırsatı saymak.
- Kırılan dibi görmezden gelip stopu aşağı taşımak.
- Geri çekilme gelmeyince fiyatı kovalamak.
Okuma rehberi
- Önemli dip korunuyor mu?
- Tepki kapanışı tamamlandı mı?
- Önceki tepeye mesafe maliyetlerle birlikte anlamlı mı?