Hesapla ve karşılaştır
Pozisyon büyüklüğü hesaplama
Risk bütçesi, giriş ve stop fiyatıyla pozisyon miktarını hesapla. Kontrat çarpanını, işlem adımını, maliyet ve kayma varsayımını birlikte karşılaştır. Girdiler kaydedilmez; araç değiştirdiğinde veya sayfadan ayrıldığında sıfırlanır.
Hesaplamalar eğitim amaçlıdır; kişisel risk profili değerlendirmez ve işlem önerisi üretmez. Eğitim çerçevemiz
Mesafeden miktara
Aynı hesap para biriminde fiyatlanan eğitim ürünü. Kayma bir fiyat mesafesi; birim maliyet gidiş–dönüş toplamıdır. Bütçe seçimi sana ait. Bu araç alım gücü veya teminat yeterliliğini hesaplamaz.
Miktar, risk bütçesi ve işlem adımını öğren →
Seçilen bütçe: 100
Hesaplanan risk: 99,9 · Kullanılmayan bütçe: 0,1
Birim risk = (|giriş − stop| + kayma) × çarpan + birim maliyet = 2,3. Sabit maliyet çıkarıldıktan sonra miktar, işlem adımına aşağı yuvarlanır.
Bu hesap seçtiğin kayma varsayımı içindir; gerçek boşluk/kayma daha büyük olabilir.
Toplam açık risk ve kayıp serisi
İki pozisyon birlikte stop olursa planlanan riskler toplanır. Korelasyon değişebilir; bu toplam bir gerçekleşen kayıp tavanı değildir.
Birlikte planlanan açık risk: 250 (2,5%). Sabit 100 tutarlı 5 kayıptan sonra: 9.500. Başlangıca dönüş için 5,2632% artış gerekir.
Sabit tutarlı kayıp serisi
Kurgusal hesap eğrisi; fiyat grafiği değildir. Risk tutarı her kayıpta değişmiyor.
Kayıplardan sonra hesap
Sayısal verileri göster
| Nokta / dönem | Değer |
|---|---|
| 0 | 10.000 |
| 1 | 9.900 |
| 2 | 9.800 |
| 3 | 9.700 |
| 4 | 9.600 |
| 5 | 9.500 |
- Varsayımı ayır
Sabit tutar ile sermayenin sabit yüzdesi aynı kayıp serisi üretmez.
- Toparlanmayı hesapla
Gerekli artış = başlangıç / kalan sermaye − 1. Sermaye sıfır veya negatifse bu oran anlamlı değildir.
Hesabın arkasındaki kavramlar
Sonucu, kullanılan varsayımlar ve yöntemin sınırlarıyla birlikte değerlendir.